香港金融管理局(金管局)宣布,重開剩餘期38個月的現有5年期外匯基金債券(發行編號5806)。該批重開債券將於二零零五年四月二十二日(星期五)進行投標,並於二零零五年四月二十五日(星期一)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期5年期債券(發行編號5806)可供投標。該批債券將於二零零八年六月十六日期滿,利率為年息2.47厘,每半年派息一次。該批債券於二零零五年四月十二日收市時為97.24,年收益率則為3.42%。
公眾人士如欲投標,可透過公布名單上任何一名市場莊家或認可交易商進行。名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話:2878 1465),也可從金管局網頁 http://www.hkma.gov.hk下載。此外,參與投標人士亦可以透過本身為香港聯合交易所參與者的經紀,將投標申請書交給香港中央結算有限公司(結算公司),或如參與人士持有結算公司的投資者戶口,則可將投標申請書直接交給結算公司。結算公司收集參與人士的投標申請書後,將會提交予金管局處理。每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。
成功投得重開債券的人士,需要向金管局支付有關的投標價加相當於該批重開債券上一個付息日至配發日期間累計的利息的款額。
投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)、彭博和德勵專頁(9913)公布,另亦於中央結算及交收系統終端機公布,方便該系統的經紀、保管人或其他參與人士查閱。此外,中央結算及交收系統的投資者戶口持有人也可透過該系統的電話系統查詢投標結果。
香港金融管理局
二零零五年四月十三日
香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
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重開5年期外匯基金債券投標資料如下: 發行編號: 5806 股份代號: 4111 (EFN 2.47 0806) 投標日期和時間: 二零零五年四月二十二日(星期五) 上午9時30分至10時30分 發行和交收日期: 二零零五年四月二十五日(星期一) 發行總額: 12億港元 (全數祇供競爭性投標方式申請認購) 期限: 38個月 到期日: 二零零八年六月十六日 利息: 年息2.47厘,每半年派息一次 利息支付日期: 二零零五年六月十六日 二零零五年十二月十六日 二零零六年六月十六日 二零零六年十二月十八日 二零零七年六月十八日 二零零七年十二月十七日 二零零八年六月十六日 投標數額: 每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。 成功投得債券的人士於債券發行日(二零零五 年四月二十五日)需就每5萬港元的最低投標額 繳付439.86港元的累計利息。(由於四捨 五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計 利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的 利息數字略有出入)。 公眾人士如欲投標,可向公布名單上的市場莊 家或認可交易商、香港中央結算有限公司或本 身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 其他詳情: 請參閱資料備忘錄,或向市場莊家、認可交易 商、香港中央結算有限公司或本身為香港聯合 交易所參與者的經紀查詢。 預期開始在 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港 香港聯合交易所 聯合交易所上市的發行編號5806的外匯基 買賣的日期 : 金債券互換。 香港金融管理局 二零零五年四月十三日
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.42 | 100.19 | 3.42 | 97.27 |
2.47 | 100.04 | 3.47 | 97.13 |
2.52 | 99.89 | 3.52 | 96.98 |
2.57 | 99.74 | 3.57 | 96.84 |
2.62 | 99.60 | 3.62 | 96.70 |
2.67 | 99.45 | 3.67 | 96.56 |
2.72 | 99.30 | 3.72 | 96.42 |
2.77 | 99.15 | 3.77 | 96.27 |
2.82 | 99.01 | 3.82 | 96.13 |
2.87 | 98.86 | 3.87 | 95.99 |
2.92 | 98.72 | 3.92 | 95.85 |
2.97 | 98.57 | 3.97 | 95.71 |
3.02 | 98.42 | 4.02 | 95.57 |
3.07 | 98.28 | 4.07 | 95.43 |
3.12 | 98.13 | 4.12 | 95.29 |
3.17 | 97.99 | 4.17 | 95.15 |
3.22 | 97.84 | 4.22 | 95.02 |
3.27 | 97.70 | 4.27 | 94.88 |
3.32 | 97.56 | 4.32 | 94.74 |
3.37 | 97.41 | 4.37 | 94.60 |
3.42 | 97.27 | 4.42 | 94.46 |
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香港金融管理局
二零零五年四月十三日